Как исправить ошибку по счету 51?

Добрый день. Мы работаем на режиме УСН (доходы - расходы).
Закрывая год столкнулась с такой проблемой - у нас 2 расчётных счета, и одному нашему сотруднику по банку перечислялись на карту в подотчёт средства, часть из которых он впоследствии вносил в кассу. Но предыдущий бухгалтер, уж не знаю по каким соображениям, проводила поступление налички не с того счета, на который по факту в подотчёт перечислялись средства.
В итоге, в 1С 8.3 за 2 года набежал большой минус по 1-ому счёту, и большой плюс по 2-ому.
Можно ли ручной операцией сделать корректировку между счетами согласно данным клиент-банка, не будет ли такая операция вызывать вопросов у налоговой?

Category: Бухучет

Comments

Налоговая не видит вашего бухучета. Сальдо по 51 - только в балансе. Это ваша внутренняя ошибка. Я бы перепровела эти операции вручную с подстановкой верных счетов, во избежании ошибок в дальнейшем, чтобы ваше сальдо по счетам билось с банковской выпиской. Общее сальдо по двум счетам не должно измениться.

Большое спасибо за ответ.

Как исправить ошибку по счету 51?

Comments

Explore More